AGH — BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Hisse Senedi Fonu · Risk değeri: 6/7 · Veri tarihi: 2026-08-07
AGH (BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), Katılım Hisse Senedi Fonu türünde bir bireysel emeklilik (BES) yatırım fonudur ve risk değeri 6/7'dir. Son 1 yılda %28.6 nominal getiri sağlamıştır; son 3 yıldaki getirisi %140.2. Enflasyondan arındırılmış (reel) son 1 yıl getirisi %-2.4'dir. Son 1 yılda kendi türünün (Katılım Hisse Senedi Fonu, 8 fon) ortalamasının 5.7 puan altında performans göstermiştir.
Enflasyona göre (reel) getiri
Yukarıdaki getiriler nominaldir. Asıl önemli olan, enflasyon düşüldükten sonra paranızın alım gücü olarak gerçek kazancıdır. Aşağıda aynı dönemin TÜFE'siyle arındırılmış reel getiri var (TÜFE son ay: 2026-07).
Reel getiri = (1 + nominal getiri) ÷ (1 + kümülatif enflasyon) − 1. Pozitif reel getiri, paranızın enflasyonun üzerinde değer kazandığını; negatif, alım gücü kaybını gösterir.
Bu fon, benzerlerine göre nasıl?
Fonun getirisini, aynı türdeki diğer 8 fonun (Katılım Hisse Senedi Fonu) ortalamasıyla karşılaştırıyoruz. Yeşil = ortalamadan iyi, kırmızı = ortalamanın altında. Bu olgusal bir kıyastır; öneri veya gelecek tahmini değildir.
Güncel fon varlık dağılımı
Fonun şu an fiilen taşıdığı varlıklar (TEFAS, veri tarihi: 2026-08-07).
Yatırım stratejisi ve amacı
Fon Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu olup, fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de kurulu katılım esaslarına uygun borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşur.
Bundan dolayı yüksek riskli fon özelliği taşımaktadır.
Uzun vadede gerçek değerinin altında olduğu düşünülen ortaklık paylarına yatırım yapmak suretiyle karşılaştırma ölçütünün üzerinde değer artışı elde etmeyi hedefleyen Fon'da yatırım yapılan ortaklık payları, katılım esaslarına uygun şirketler arasından makroekonomik, sektörel ve şirket bazında yapılan değer analizleri ile piyasa derinliği de göz önünde bulundurularak seçilir.
Analizlerde ortaklık paylarının beklenen getirileri tespit edilerek, makroekonomik ve sektörel senaryolara uygun görülenler portföye dâhil edilir.
Şirketlerin piyasa değerleri ve hedef piyasa değerleri sürekli izlenerek hedef değerine ulaşan şirketler ve potansiyel taşıyan şirketler arasında dinamik bir şekilde ortaklık payı değişimleri yapılır.
Ayrıca Fon portföyünün en fazla %20'si oranında kira sertifikalarına, Türk Lirası veya Döviz cinsi vadesiz katılım ve katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına, gelire endeksli senetlere ve gelir ortaklığı senetlerine, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, katılım esaslarına uygun yatırım fonu katılma payları, yabancı yatırım fonu payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı paylarına yatırım yapılabilir.
Kaynak: KAP fon bilgi sayfası
Portföy bant aralıkları
İzahnameye göre fonun yatırım yapabileceği enstrümanlar ve izin verilen oran aralıkları (fiilî dağılım değil, üst/alt sınır).
Bu bilgiler TEFAS verisine dayanır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir ve bir yatırım önerisi içermez. Fon tercihi kişisel risk profilinize bağlıdır; karar öncesi bağlı olduğunuz kuruma veya lisanslı bir bireysel emeklilik aracısına danışınız. Risk değeri 1 (en düşük) – 7 (en yüksek).