ALU — ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Katılım Hisse Senedi Fonu · Risk değeri: 6/7 · Veri tarihi: 2026-08-07

ALU (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), Katılım Hisse Senedi Fonu türünde bir bireysel emeklilik (BES) yatırım fonudur ve risk değeri 6/7'dir. Son 1 yılda %27.2 nominal getiri sağlamıştır; son 3 yıldaki getirisi %135.1. Enflasyondan arındırılmış (reel) son 1 yıl getirisi %-3.4'dir. Son 1 yılda kendi türünün (Katılım Hisse Senedi Fonu, 8 fon) ortalamasının 7.1 puan altında performans göstermiştir.

Son 1 ay getiri%1.17

Son 3 ay getiri%-1.23

Son 6 ay getiri%5.98

Son 1 yıl getiri%27.21

Son 3 yıl getiri%135.11

Son 5 yıl getiri%1084.60

Enflasyona göre (reel) getiri

Yukarıdaki getiriler nominaldir. Asıl önemli olan, enflasyon düşüldükten sonra paranızın alım gücü olarak gerçek kazancıdır. Aşağıda aynı dönemin TÜFE'siyle arındırılmış reel getiri var (TÜFE son ay: 2026-07).

Son 1 yılNominal %27.2→Reel %-3.4enflasyon %32

Son 3 yılNominal %135.1→Reel %-17.4enflasyon %185

Son 5 yılNominal %1084.6→Reel +%56.8enflasyon %656

Reel getiri = (1 + nominal getiri) ÷ (1 + kümülatif enflasyon) − 1. Pozitif reel getiri, paranızın enflasyonun üzerinde değer kazandığını; negatif, alım gücü kaybını gösterir.

Bu fon, benzerlerine göre nasıl?

Fonun getirisini, aynı türdeki diğer 8 fonun (Katılım Hisse Senedi Fonu) ortalamasıyla karşılaştırıyoruz. Yeşil = ortalamadan iyi, kırmızı = ortalamanın altında. Bu olgusal bir kıyastır; öneri veya gelecek tahmini değildir.

Son 1 yılBu fon %27.2Türü ort. %34.3▼ 7.1 puan altında

Son 3 yılBu fon %135.1Türü ort. %135.8▼ 0.7 puan altında

Son 5 yılBu fon %1084.6Türü ort. %963.9▲ 120.7 puan üstünde

Güncel fon varlık dağılımı

Fonun şu an fiilen taşıdığı varlıklar (TEFAS, veri tarihi: 2026-08-07).

Hisse Senedi%82.59

Devlet Kira Sertifikası (TL)%11.75

Yatırım Fonu Katılma Payı%5.19

Yatırım stratejisi ve amacı

Fon portföyünün en az %80'i, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerinden oluşmakta olup, bu durumdan dolayı fon yüksek riskli fon özelliği taşımaktadır.

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, icazet belgesinde belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Fon portföyünün Katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

Fon portföyüne riskten koruma amacıyla katılım esaslı işlemlerden ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dahil edilebilir.

Katılım esaslı işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in \"Fon Türlerine İlişkin Kontrol\" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Fon portföyüne riskten koruma ve/veya yatırım amacıyla türev araç işlemi yapılamaz.

Kaynak: KAP fon bilgi sayfası

Portföy bant aralıkları

İzahnameye göre fonun yatırım yapabileceği enstrümanlar ve izin verilen oran aralıkları (fiilî dağılım değil, üst/alt sınır).

EnstrümanMenşeiOran aralığı

Ortaklık Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma PaylarıYerli%80–%100

Ortaklık PaylarıYerli%0–%20

Vadeli Mevduat / Katılma HesabıYerli%0–%22

Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıTümü%0–%20

Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı PaylarıTümü%0–%20

Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri / Taahhütlü İşlemlerYerli%0–%10

Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıTümü%0–%20

Borsa Yatırım Fonu Katılma PaylarıYerli%0–%20

Kira SertifikasıTümü%0–%20

Bu fon hakkında soru sor →

Bu bilgiler TEFAS verisine dayanır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir ve bir yatırım önerisi içermez. Fon tercihi kişisel risk profilinize bağlıdır; karar öncesi bağlı olduğunuz kuruma veya lisanslı bir bireysel emeklilik aracısına danışınız. Risk değeri 1 (en düşük) – 7 (en yüksek).