APG — ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu · Risk değeri: 6/7 · Veri tarihi: 2026-08-07

APG (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), Fon Sepeti Fonu türünde bir bireysel emeklilik (BES) yatırım fonudur ve risk değeri 6/7'dir. Son 1 yılda %32.7 nominal getiri sağlamıştır; son 3 yıldaki getirisi %138.9. Enflasyondan arındırılmış (reel) son 1 yıl getirisi %0.7'dir. Son 1 yılda kendi türünün (Fon Sepeti Fonu, 24 fon) ortalamasının 6.5 puan altında performans göstermiştir.

Son 1 ay getiri%1.66

Son 3 ay getiri%2.84

Son 6 ay getiri%11.12

Son 1 yıl getiri%32.73

Son 3 yıl getiri%138.89

Son 5 yıl getiri%748.18

Enflasyona göre (reel) getiri

Yukarıdaki getiriler nominaldir. Asıl önemli olan, enflasyon düşüldükten sonra paranızın alım gücü olarak gerçek kazancıdır. Aşağıda aynı dönemin TÜFE'siyle arındırılmış reel getiri var (TÜFE son ay: 2026-07).

Son 1 yılNominal %32.7→Reel +%0.7enflasyon %32

Son 3 yılNominal %138.9→Reel %-16.1enflasyon %185

Son 5 yılNominal %748.2→Reel +%12.3enflasyon %656

Reel getiri = (1 + nominal getiri) ÷ (1 + kümülatif enflasyon) − 1. Pozitif reel getiri, paranızın enflasyonun üzerinde değer kazandığını; negatif, alım gücü kaybını gösterir.

Bu fon, benzerlerine göre nasıl?

Fonun getirisini, aynı türdeki diğer 24 fonun (Fon Sepeti Fonu) ortalamasıyla karşılaştırıyoruz. Yeşil = ortalamadan iyi, kırmızı = ortalamanın altında. Bu olgusal bir kıyastır; öneri veya gelecek tahmini değildir.

Son 1 yılBu fon %32.7Türü ort. %39.3▼ 6.5 puan altında

Son 3 yılBu fon %138.9Türü ort. %184.9▼ 46.0 puan altında

Son 5 yılBu fon %748.2Türü ort. %671.0▲ 77.2 puan üstünde

Güncel fon varlık dağılımı

Fonun şu an fiilen taşıdığı varlıklar (TEFAS, veri tarihi: 2026-08-07).

Yabancı Borsa Yatırım Fonu%46.31

Yatırım Fonu Katılma Payı%35.31

Hisse Senedi%13

Ters Repo%3.51

Vadeli İşlem Nakit Teminatı%1.06

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu%0.81

Yatırım stratejisi ve amacı

- Fon Müdürü, Türkiye İş Bankası A.Ş.

Fon Hizmet Bölümü Müdürü Engin Döğenci'dir.

* Fon içtüzüğünde yer alan Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık %0,95'i (yüzdesıfırvirgüldoksanbeş) olarak uygulanmakta olup, portföye alınanan yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile birlikte fon sepeti emeklilik yatırım fonunun yıllık toplam gider oranının toplamı %1,65 olarak uygulanmaktadır.

Bu doğrultuda KAP platformunun "Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı" başlığı altında bulunan "Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)" alanındaki oran %1,65 olarak güncellenmiştir.

** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/03/2020 tarih ve 12233903-325.01.01-E.3696 sayılı izni ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.

Temkinli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.

Kaynak: KAP fon bilgi sayfası

Portföy bant aralıkları

İzahnameye göre fonun yatırım yapabileceği enstrümanlar ve izin verilen oran aralıkları (fiilî dağılım değil, üst/alt sınır).

EnstrümanMenşeiOran aralığı

Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma PaylarıTümü%80–%100

Ortaklık PaylarıTümü%0–%20

Borçlanma AraçlarıTümü%0–%20

Ortaklık Payları;Depo SertifikalarıTümü%0–%20

Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma PaylarıTümü%0–%20

Borçlanma AraçlarıYerli%0–%20

İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerYerli%0–%20

Kira SertifikasıTümü%0–%20

Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıTümü%0–%20

Vadeli Mevduat / Katılma HesabıYerli%0–%20

Gelir Endeksli SenetlerYerli%0–%20

Gelir Ortaklığı SenetleriYerli%0–%20

Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / SertifikalarıYerli%0–%15

Ters Repo İşlemleri / Vaad SözleşmeleriYerli%0–%10

Para Piyasası AraçlarıYerli%0–%10

Bu fon hakkında soru sor →

Bu bilgiler TEFAS verisine dayanır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir ve bir yatırım önerisi içermez. Fon tercihi kişisel risk profilinize bağlıdır; karar öncesi bağlı olduğunuz kuruma veya lisanslı bir bireysel emeklilik aracısına danışınız. Risk değeri 1 (en düşük) – 7 (en yüksek).