AUA — ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu · Risk değeri: 3/7 · Veri tarihi: 2026-08-07

AUA (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), Fon Sepeti Fonu türünde bir bireysel emeklilik (BES) yatırım fonudur ve risk değeri 3/7'dir. Son 1 yılda %23.6 nominal getiri sağlamıştır; son 3 yıldaki getirisi %133.9. Enflasyondan arındırılmış (reel) son 1 yıl getirisi %-6.2'dir. Son 1 yılda kendi türünün (Fon Sepeti Fonu, 24 fon) ortalamasının 15.7 puan altında performans göstermiştir.

Son 1 ay getiri%2.69

Son 3 ay getiri%1.08

Son 6 ay getiri%3.95

Son 1 yıl getiri%23.58

Son 3 yıl getiri%133.85

Son 5 yıl getiri%598.57

Enflasyona göre (reel) getiri

Yukarıdaki getiriler nominaldir. Asıl önemli olan, enflasyon düşüldükten sonra paranızın alım gücü olarak gerçek kazancıdır. Aşağıda aynı dönemin TÜFE'siyle arındırılmış reel getiri var (TÜFE son ay: 2026-07).

Son 1 yılNominal %23.6→Reel %-6.2enflasyon %32

Son 3 yılNominal %133.9→Reel %-17.8enflasyon %185

Son 5 yılNominal %598.6→Reel %-7.5enflasyon %656

Reel getiri = (1 + nominal getiri) ÷ (1 + kümülatif enflasyon) − 1. Pozitif reel getiri, paranızın enflasyonun üzerinde değer kazandığını; negatif, alım gücü kaybını gösterir.

Bu fon, benzerlerine göre nasıl?

Fonun getirisini, aynı türdeki diğer 24 fonun (Fon Sepeti Fonu) ortalamasıyla karşılaştırıyoruz. Yeşil = ortalamadan iyi, kırmızı = ortalamanın altında. Bu olgusal bir kıyastır; öneri veya gelecek tahmini değildir.

Son 1 yılBu fon %23.6Türü ort. %39.3▼ 15.7 puan altında

Son 3 yılBu fon %133.9Türü ort. %184.9▼ 51.0 puan altında

Son 5 yılBu fon %598.6Türü ort. %671.0▼ 72.4 puan altında

Güncel fon varlık dağılımı

Fonun şu an fiilen taşıdığı varlıklar (TEFAS, veri tarihi: 2026-08-07).

Yatırım Fonu Katılma Payı%76.39

Yabancı Borsa Yatırım Fonu%20.86

Vadeli İşlem Nakit Teminatı%2.75

Yatırım stratejisi ve amacı

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler ve göstergeler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar riskten korunma amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım yönünde "swaption" sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir.

Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.

Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. 2d:T46c,

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Kaynak: KAP fon bilgi sayfası

Portföy bant aralıkları

İzahnameye göre fonun yatırım yapabileceği enstrümanlar ve izin verilen oran aralıkları (fiilî dağılım değil, üst/alt sınır).

EnstrümanMenşeiOran aralığı

Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma PaylarıTümü%80–%100

Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı PaylarıYerli%0–%20

Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıTümü%0–%20

Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıYerli%0–%20

Ortaklık PaylarıYerli%0–%20

Borçlanma AraçlarıYerli%0–%20

Borçlanma AraçlarıYabancı%0–%20

Ortaklık PaylarıYabancı%0–%20

Kira SertifikasıYerli%0–%20

İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul KıymetlerYerli%0–%20

İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerYerli%0–%20

Gelir Ortaklığı SenetleriYerli%0–%20

Vadeli Mevduat / Katılma HesabıYerli%0–%20

Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / SertifikalarıYerli%0–%15

Ters Repo İşlemleri / Vaad SözleşmeleriYerli%0–%10

Para Piyasası AraçlarıYerli%0–%10

Yapılandırılmış Yatırım AraçlarıYerli%0–%10

Bu fon hakkında soru sor →

Bu bilgiler TEFAS verisine dayanır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir ve bir yatırım önerisi içermez. Fon tercihi kişisel risk profilinize bağlıdır; karar öncesi bağlı olduğunuz kuruma veya lisanslı bir bireysel emeklilik aracısına danışınız. Risk değeri 1 (en düşük) – 7 (en yüksek).