FOA — ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AZİMUT FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu · Risk değeri: 4/7 · Veri tarihi: 2026-08-07

FOA (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AZİMUT FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), Fon Sepeti Fonu türünde bir bireysel emeklilik (BES) yatırım fonudur ve risk değeri 4/7'dir. Son 1 yılda %43.6 nominal getiri sağlamıştır. Enflasyondan arındırılmış (reel) son 1 yıl getirisi %9.0'dir. Son 1 yılda kendi türünün (Fon Sepeti Fonu, 24 fon) ortalamasının 4.3 puan üzerinde performans göstermiştir.

Son 1 ay getiri%2.31

Son 3 ay getiri%5.38

Son 6 ay getiri%14.78

Son 1 yıl getiri%43.58

Son 3 yıl getiri—

Son 5 yıl getiri—

Enflasyona göre (reel) getiri

Yukarıdaki getiriler nominaldir. Asıl önemli olan, enflasyon düşüldükten sonra paranızın alım gücü olarak gerçek kazancıdır. Aşağıda aynı dönemin TÜFE'siyle arındırılmış reel getiri var (TÜFE son ay: 2026-07).

Son 1 yılNominal %43.6→Reel +%9.0enflasyon %32

Reel getiri = (1 + nominal getiri) ÷ (1 + kümülatif enflasyon) − 1. Pozitif reel getiri, paranızın enflasyonun üzerinde değer kazandığını; negatif, alım gücü kaybını gösterir.

Bu fon, benzerlerine göre nasıl?

Fonun getirisini, aynı türdeki diğer 24 fonun (Fon Sepeti Fonu) ortalamasıyla karşılaştırıyoruz. Yeşil = ortalamadan iyi, kırmızı = ortalamanın altında. Bu olgusal bir kıyastır; öneri veya gelecek tahmini değildir.

Son 1 yılBu fon %43.6Türü ort. %39.3▲ 4.3 puan üstünde

Güncel fon varlık dağılımı

Fonun şu an fiilen taşıdığı varlıklar (TEFAS, veri tarihi: 2026-08-07).

Yatırım Fonu Katılma Payı%100

Yatırım stratejisi ve amacı

Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda, Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.

Fon, orta-uzun vadede büyüme amaçlı olarak yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder.

* Fon Müdürü, Türkiye İş Bankası A.Ş.

Fon Hizmet Bölümü Müdürü Engin Döğenci'dir

** Fon içtüzüğünde yer alan Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık %1,85'i (yüzdebirvirgülseksenbeş) olarak uygulanmakta olup, portföye alınanan yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile birlikte fon sepeti emeklilik yatırım fonunun yıllık toplam gider oranının toplamı %2,55 olarak uygulanmaktadır. *** Fon 2025 yılında halka arz edilmiş olup, "İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri" başlığında yer alan "2024 yılına ait Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı"na sistemsel zorunluluk nedeniyle yer verilmiştir.

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı borsalarda işlem gören türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri) saklı türev araçlar, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil bono ve altın işlemleri dahil edilir.

Kaynak: KAP fon bilgi sayfası

Portföy bant aralıkları

İzahnameye göre fonun yatırım yapabileceği enstrümanlar ve izin verilen oran aralıkları (fiilî dağılım değil, üst/alt sınır).

EnstrümanMenşeiOran aralığı

Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma PaylarıTümü%80–%100

Depo Sertifikaları;Ortaklık PaylarıTümü%0–%20

Borçlanma AraçlarıTümü%0–%20

Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıYerli%0–%20

İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul KıymetlerYerli%0–%20

İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerYerli%0–%20

Kira SertifikasıTümü%0–%20

Gayrimenkul SertifikasıYerli%0–%20

Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma PaylarıYerli%0–%20

Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / SertifikalarıYerli%0–%15

Gelir Ortaklığı SenetleriYerli%0–%20

Gelir Endeksli SenetlerYerli%0–%20

Yapılandırılmış Yatırım AraçlarıYerli%0–%10

Para Piyasası AraçlarıYerli%0–%10

Ters Repo İşlemleri / Vaad SözleşmeleriYerli%0–%10

Vadeli Mevduat / Katılma HesabıYerli%0–%20

Bu fon hakkında soru sor →

Bu bilgiler TEFAS verisine dayanır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir ve bir yatırım önerisi içermez. Fon tercihi kişisel risk profilinize bağlıdır; karar öncesi bağlı olduğunuz kuruma veya lisanslı bir bireysel emeklilik aracısına danışınız. Risk değeri 1 (en düşük) – 7 (en yüksek).