HEI — AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

OKS Katılım Standart Fon · Risk değeri: 3/7 · Veri tarihi: 2026-08-07

HEI (AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU), OKS Katılım Standart Fon türünde bir bireysel emeklilik (BES) yatırım fonudur ve risk değeri 3/7'dir. Son 1 yılda %36.8 nominal getiri sağlamıştır; son 3 yıldaki getirisi %127.0. Enflasyondan arındırılmış (reel) son 1 yıl getirisi %3.8'dir. Son 1 yılda kendi türünün (OKS Katılım Standart Fon, 12 fon) ortalamasının 2.2 puan üzerinde performans göstermiştir.

Son 1 ay getiri%2.21

Son 3 ay getiri%3.80

Son 6 ay getiri%12.94

Son 1 yıl getiri%36.79

Son 3 yıl getiri%127.00

Son 5 yıl getiri%467.32

Enflasyona göre (reel) getiri

Yukarıdaki getiriler nominaldir. Asıl önemli olan, enflasyon düşüldükten sonra paranızın alım gücü olarak gerçek kazancıdır. Aşağıda aynı dönemin TÜFE'siyle arındırılmış reel getiri var (TÜFE son ay: 2026-07).

Son 1 yılNominal %36.8→Reel +%3.8enflasyon %32

Son 3 yılNominal %127.0→Reel %-20.2enflasyon %185

Son 5 yılNominal %467.3→Reel %-24.9enflasyon %656

Reel getiri = (1 + nominal getiri) ÷ (1 + kümülatif enflasyon) − 1. Pozitif reel getiri, paranızın enflasyonun üzerinde değer kazandığını; negatif, alım gücü kaybını gösterir.

Bu fon, benzerlerine göre nasıl?

Fonun getirisini, aynı türdeki diğer 12 fonun (OKS Katılım Standart Fon) ortalamasıyla karşılaştırıyoruz. Yeşil = ortalamadan iyi, kırmızı = ortalamanın altında. Bu olgusal bir kıyastır; öneri veya gelecek tahmini değildir.

Son 1 yılBu fon %36.8Türü ort. %34.6▲ 2.2 puan üstünde

Son 3 yılBu fon %127.0Türü ort. %123.5▲ 3.5 puan üstünde

Son 5 yılBu fon %467.3Türü ort. %469.1▼ 1.8 puan altında

Güncel fon varlık dağılımı

Fonun şu an fiilen taşıdığı varlıklar (TEFAS, veri tarihi: 2026-08-07).

Devlet Kira Sertifikası (TL)%57.25

Hisse Senedi%23

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu%11.75

Gayrimenkul Yatırım Fonu%5.04

Özel Sektör Kira Sertifikası%1.25

Yatırım stratejisi ve amacı

Fon'un yatırım stratejisi: Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamaz.

Fon yönetiminde amaç sermaye, temettü ve kar payı kazancı elde etmektir.

Bu çerçevede fon portföyünün asgari %50'si, azami %90'ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşur.

Fon portföyünün asgari %10'u, azami %50'si; icazet belgesi verilen girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu'nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği faizsiz sermaye piyasası araçlarında veya Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen diğer faizsiz sermaye piyasası araçlarından oluşur.

Ayrıca, bu paragraf kapsamındaki sermaye piyasası araçları için borsa ve/veya organize piyasalarda işlem görme şartı aranmaz.

Bunlara ek olarak, İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Kaynak: KAP fon bilgi sayfası

Portföy bant aralıkları

İzahnameye göre fonun yatırım yapabileceği enstrümanlar ve izin verilen oran aralıkları (fiilî dağılım değil, üst/alt sınır).

EnstrümanMenşeiOran aralığı

Gelir Ortaklığı Senetleri;Kira SertifikasıYerli%50–%90

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma PaylarıYerli%10–%50

Kira Sertifikası;Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri;Ortaklık PaylarıYerli%0–%30

Vadeli Mevduat / Katılma HesabıYerli%0–%40

Bu fon hakkında soru sor →

Bu bilgiler TEFAS verisine dayanır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir ve bir yatırım önerisi içermez. Fon tercihi kişisel risk profilinize bağlıdır; karar öncesi bağlı olduğunuz kuruma veya lisanslı bir bireysel emeklilik aracısına danışınız. Risk değeri 1 (en düşük) – 7 (en yüksek).