MZN — AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu · Risk değeri: 4/7 · Veri tarihi: 2026-08-07

MZN (AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), Fon Sepeti Fonu türünde bir bireysel emeklilik (BES) yatırım fonudur ve risk değeri 4/7'dir. Son 1 yılda %39.4 nominal getiri sağlamıştır; son 3 yıldaki getirisi %202.4. Enflasyondan arındırılmış (reel) son 1 yıl getirisi %5.8'dir. Son 1 yılda kendi türünün (Fon Sepeti Fonu, 24 fon) ortalamasının 0.1 puan üzerinde performans göstermiştir.

Son 1 ay getiri%2.15

Son 3 ay getiri%2.40

Son 6 ay getiri%7.69

Son 1 yıl getiri%39.41

Son 3 yıl getiri%202.42

Son 5 yıl getiri%526.41

Enflasyona göre (reel) getiri

Yukarıdaki getiriler nominaldir. Asıl önemli olan, enflasyon düşüldükten sonra paranızın alım gücü olarak gerçek kazancıdır. Aşağıda aynı dönemin TÜFE'siyle arındırılmış reel getiri var (TÜFE son ay: 2026-07).

Son 1 yılNominal %39.4→Reel +%5.8enflasyon %32

Son 3 yılNominal %202.4→Reel +%6.3enflasyon %185

Son 5 yılNominal %526.4→Reel %-17.1enflasyon %656

Reel getiri = (1 + nominal getiri) ÷ (1 + kümülatif enflasyon) − 1. Pozitif reel getiri, paranızın enflasyonun üzerinde değer kazandığını; negatif, alım gücü kaybını gösterir.

Bu fon, benzerlerine göre nasıl?

Fonun getirisini, aynı türdeki diğer 24 fonun (Fon Sepeti Fonu) ortalamasıyla karşılaştırıyoruz. Yeşil = ortalamadan iyi, kırmızı = ortalamanın altında. Bu olgusal bir kıyastır; öneri veya gelecek tahmini değildir.

Son 1 yılBu fon %39.4Türü ort. %39.3▲ 0.1 puan üstünde

Son 3 yılBu fon %202.4Türü ort. %184.9▲ 17.5 puan üstünde

Son 5 yılBu fon %526.4Türü ort. %671.0▼ 144.6 puan altında

Güncel fon varlık dağılımı

Fonun şu an fiilen taşıdığı varlıklar (TEFAS, veri tarihi: 2026-08-07).

Yatırım Fonu Katılma Payı%76.73

Vadeli Mevduat (TL)%9.82

Borsa Yatırım Fonu Katılma Payı%3.29

Yabancı Hisse Senedi%2.51

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu%2.12

Yabancı Borsa Yatırım Fonu%2.09

Vadeli İşlem Nakit Teminatı%1.53

Takasbank Para Piyasası%1.3

Ters Repo%0.57

Gayrimenkul Yatırım Fonu%0.04

Yatırım stratejisi ve amacı

Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.

Fon, kısa-orta vadede gelir amaçlı olarak hem sermaye kazancı hem de fon katılma paylarının iade edilmesinden veya satışından elde edilen kazanç ile temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler.

Portföye borsa dışından türev araç (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve repo/ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir.

Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir.

Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.

Kaynak: KAP fon bilgi sayfası

Portföy bant aralıkları

İzahnameye göre fonun yatırım yapabileceği enstrümanlar ve izin verilen oran aralıkları (fiilî dağılım değil, üst/alt sınır).

EnstrümanMenşeiOran aralığı

Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma PaylarıYerli%0–%40

Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma PaylarıYabancı%0–%20

Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma PaylarıTümü%0–%40

Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma PaylarıYerli%20–%60

Borçlanma AraçlarıTümü%0–%20

Ters Repo İşlemleri / Vaad SözleşmeleriTümü%0–%10

Para Piyasası Araçları;Takasbank Para PiyasasıTümü%0–%10

Yapılandırılmış Yatırım AraçlarıTümü%0–%10

Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / SertifikalarıTümü%0–%15

Kira SertifikasıTümü%0–%20

Vadeli Mevduat / Katılma HesabıTümü%0–%20

Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıTümü%0–%20

Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıTümü%0–%20

Gelir Ortaklığı SenetleriTümü%0–%20

Gelir Endeksli SenetlerTümü%0–%20

İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerTümü%0–%20

İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul KıymetlerTümü%0–%20

Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma PaylarıTümü%80–%100

Ortaklık PaylarıTümü%0–%20

Bu fon hakkında soru sor →

Bu bilgiler TEFAS verisine dayanır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir ve bir yatırım önerisi içermez. Fon tercihi kişisel risk profilinize bağlıdır; karar öncesi bağlı olduğunuz kuruma veya lisanslı bir bireysel emeklilik aracısına danışınız. Risk değeri 1 (en düşük) – 7 (en yüksek).