VVE — AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken Fon · Risk değeri: 4/7 · Veri tarihi: 2026-08-07

VVE (AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU), Değişken Fon türünde bir bireysel emeklilik (BES) yatırım fonudur ve risk değeri 4/7'dir. Son 1 yılda %36.0 nominal getiri sağlamıştır; son 3 yıldaki getirisi %207.6. Enflasyondan arındırılmış (reel) son 1 yıl getirisi %3.2'dir. Son 1 yılda kendi türünün (Değişken Fon, 120 fon) ortalamasının 0.2 puan üzerinde performans göstermiştir.

Son 1 ay getiri%2.28

Son 3 ay getiri%-1.93

Son 6 ay getiri%7.63

Son 1 yıl getiri%36.00

Son 3 yıl getiri%207.57

Son 5 yıl getiri%932.54

Enflasyona göre (reel) getiri

Yukarıdaki getiriler nominaldir. Asıl önemli olan, enflasyon düşüldükten sonra paranızın alım gücü olarak gerçek kazancıdır. Aşağıda aynı dönemin TÜFE'siyle arındırılmış reel getiri var (TÜFE son ay: 2026-07).

Son 1 yılNominal %36.0→Reel +%3.2enflasyon %32

Son 3 yılNominal %207.6→Reel +%8.1enflasyon %185

Son 5 yılNominal %932.5→Reel +%36.7enflasyon %656

Reel getiri = (1 + nominal getiri) ÷ (1 + kümülatif enflasyon) − 1. Pozitif reel getiri, paranızın enflasyonun üzerinde değer kazandığını; negatif, alım gücü kaybını gösterir.

Bu fon, benzerlerine göre nasıl?

Fonun getirisini, aynı türdeki diğer 120 fonun (Değişken Fon) ortalamasıyla karşılaştırıyoruz. Yeşil = ortalamadan iyi, kırmızı = ortalamanın altında. Bu olgusal bir kıyastır; öneri veya gelecek tahmini değildir.

Son 1 yılBu fon %36.0Türü ort. %35.8▲ 0.2 puan üstünde

Son 3 yılBu fon %207.6Türü ort. %192.6▲ 15.0 puan üstünde

Son 5 yılBu fon %932.5Türü ort. %947.1▼ 14.6 puan altında

Güncel fon varlık dağılımı

Fonun şu an fiilen taşıdığı varlıklar (TEFAS, veri tarihi: 2026-08-07).

Hisse Senedi%59.1

Vadeli İşlem Nakit Teminatı%17.24

Ters Repo%9.41

Devlet Tahvili%5.62

Borsa Yatırım Fonu Katılma Payı%3.25

Yatırım Fonu Katılma Payı%2.49

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu%1.03

Takasbank Para Piyasası%0.97

Gayrimenkul Yatırım Fonu%0.89

Yatırım stratejisi ve amacı

Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik?te belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırır ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler.

Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.

Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır.

Yapılan çeşitlendirme ile farklı varlık sınıfları arasındaki korelasyon ilişkisi yoluyla riskin sınırlanması ve fonun yatırım yapacağı yatırım araçlarının uzun vadede dengeli bir şekilde dağıtılması gözetilmektedir.

Bu kapsamda fon portföyünün %30?u devamlı olarak yurtiçi borçlanma araçlarına yönlendirilir.

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde izahnamenin 3.5. maddesinde belirtilen kaldıraç limitine uygun olacak düzeyde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri) saklı türev araç, varant, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri dahil edilebilir.

Kaynak: KAP fon bilgi sayfası

Portföy bant aralıkları

İzahnameye göre fonun yatırım yapabileceği enstrümanlar ve izin verilen oran aralıkları (fiilî dağılım değil, üst/alt sınır).

EnstrümanMenşeiOran aralığı

Ortaklık PaylarıYerli%0–%100

Ortaklık PaylarıYabancı%0–%40

Borçlanma AraçlarıYerli%0–%100

Borçlanma AraçlarıYabancı%0–%40

Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Sermaye Piyasası Araçları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma PaylarıTümü%0–%20

Ters Repo İşlemleri / Vaad SözleşmeleriTümü%0–%10

Para Piyasası Araçları;Takasbank Para PiyasasıYerli%0–%10

İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerTümü%0–%100

İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul KıymetlerTümü%0–%100

Yapılandırılmış Yatırım AraçlarıTümü%0–%10

Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / SertifikalarıTümü%0–%15

Kira SertifikasıTümü%0–%100

Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıTümü%0–%50

Gelir Ortaklığı SenetleriTümü%0–%100

Gelir Endeksli SenetlerTümü%0–%100

Vadeli Mevduat / Katılma HesabıTümü%0–%25

Borçlanma AraçlarıTümü%0–%80

Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıTümü%0–%100

Bu fon hakkında soru sor →

Bu bilgiler TEFAS verisine dayanır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir ve bir yatırım önerisi içermez. Fon tercihi kişisel risk profilinize bağlıdır; karar öncesi bağlı olduğunuz kuruma veya lisanslı bir bireysel emeklilik aracısına danışınız. Risk değeri 1 (en düşük) – 7 (en yüksek).